في هذا الدرس، سنستعرض استراتيجيات التداول عند الاختراق، خاصة خلال فترات تقلبات السوق الشديدة الناتجة عن أحداث اقتصادية مهمة—مثل صدور بيانات التضخّم أو قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية. هذه الأنواع من الإعلانات يمكن أن تُحدث تقلبات حادة في الأسعار، مما يمنح المتداولين المستعدين فرصة لتحقيق أرباح من تلك الحركات السريعة.

فهم تقلبات السوق والأحداث الاقتصادية

ليس كل حدث اقتصادي قادرًا على تحريك السوق، لكن عندما تختلف الأرقام الحقيقية بصورة كبيرة عن التوقعات، يمكن أن ترتفع التقلبات وتصبح الاحتمالات مهيأة لاختراقات ذات تأثير. عادةً ما تتضمن أهم التقارير التي تحرك السوق ما يلي:

• قرارات أسعار الفائدة للبنك المركزي
• أرقام التضخّم (مؤشر أسعار المستهلك CPI، ومؤشر أسعار المنتج PPI)
• تقارير التوظيف الرئيسية

الحفاظ على جدول اقتصادي مُحدّث أمر ضروري لتعرف مسبقًا موعد صدور هذه البيانات ذات التأثير الكبير وما هو الإجماع العام في السوق.

إطار عمل خطوة بخطوة لتداول الاختراق بناءً على الأخبار

تحديد مستويات الدعم والمقاومة الأساسية

قبل صدور الأخبار، قم بمراجعة مخططاتك للبحث عن مستويات دعم ومقاومة ذات أهمية. غالبًا ما تعمل هذه النقاط السعرية كمناطيد لجذب التقلبات، وتميل الاختراقات من هذه المستويات إلى أن تكون أكثر حسمًا. قد تستخدم مؤشرات مثل:

• أشرطة بولينجر لقنوات التقلب
• ارتدادات فيبوناتشي لتحديد مناطق الارتداد
• المتوسطات المتحركة الملائمة

وضع طريقة الدخول المناسبة

هناك طريقتان رئيسيتان للدخول:

• دخول مباشر عند الاختراق: ضع أوامر شراء وقف (buy-stop) أو بيع وقف (sell-stop) مباشرةً بعد مستويات الدعم أو المقاومة لاقتناص زخم الاختراق الفوري.
• دخول بالتأكيد: انتظر تأكيد الحركة عبر ارتفاع حجم التداول أو مؤشر زخم (مثل مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر MACD) قبل وضع الصفقة، مما يقلل مخاطر الوقوع في اختراق كاذب.

‍

كن حريصًا عند إدارة المخاطر

التداول في بيئة متقلبة يتطلب انضباطًا عاليًا:

• تداول بأحجام مراكز أصغر للحفاظ على تعرض مضبوط.
• ضع أوامر وقف الخسارة على مسافة آمنة تتجاوز مستويات السعر الرئيسية الخاصة بك.
• قم بتأمين الأرباح باستخدام أمر جني الأرباح أو تتبع الحركة بوقف خسارة متحرك، مستهدفًا نسبة مخاطرة إلى مكافأة إيجابية.

مثال: اختراق زوج EUR/USD يوم صدور بيانات التضخّم في الولايات المتحدة

لنفترض أن اليوم هو 10 يونيو 2022، وأنت تتداول حول صدور بيانات التضخّم الأمريكية:

• على زوج EUR/USD، قمت بإعداد الرسم البياني باستخدام أشرطة بولينجر وحددت مستوى 1.0565 كدعم رئيسي.
• متوقعًا ارتفاع التضخم مما سيدفع الدولار الأمريكي للصعود (وتراجع EUR/USD)، وضعت أمر بيع وقف عند 1.0565، ووقف خسارة فوقه عند 1.0580، وأمر جني أرباح عند 1.0520، مع نسبة مخاطرة إلى مكافأة 1:3.
• عندما تفاجأت البيانات بارتفاع أكبر (6% مقابل المتوقع 5.9%)، ارتفع الدولار، مكسراً مستوى الدعم؛ فُعل أمر بيع الوقف الخاص بك ووصل في النهاية إلى هدف الربح.

تذكيرات رئيسية لتداول الاختراق

من المهم أن تدرك أن ليس كل إعلان اقتصادي يُنتج اختراقًا يمكن التداول عليه. في بعض الأحيان، يتجاهل السوق البيانات إذا كانت متوافقة مع التوقعات، مما يؤدي إلى حركات محدودة فقط.

غالبًا ما يستخدم المتداولون المتقدمون تحليل الأطر الزمنية المتعددة لتصفية الإشارات الكاذبة، بمزامنة اختراقات قصيرة الأجل مع الاتجاه العام للسوق.

يعتمد النجاح المستمر في تداول الاختراقات على إدارة المخاطر، وفهم السياق، والحفاظ على الانضباط. اختبر استراتيجيتك دائمًا في بيئة تجريبية قبل أن تخاطر بأموال حقيقية، واستمر في تحسين نهجك مع اكتساب الخبرة في السوق.